Giao dịch hành động giá trong quyền chọn nhị phân: Hướng dẫn thực hành cho người mới

Đọc truyện trước tín hiệu

Nhiều người mới bắt đầu phân tích biểu đồ bằng cách tìm kiếm tên nến: pin bar, nến nhấn chìm, nến doji hoặc nến đột phá. Hình dạng có cảm giác cụ thể nên sẽ rất hấp dẫn nếu coi nó như một tín hiệu làm sẵn. Vấn đề là cùng một cây nến có thể có những ý nghĩa rất khác nhau tùy thuộc vào nơi nó hình thành, thị trường đang diễn biến gì trước khi nó xuất hiện và thời gian còn lại trước khi hết hạn.

Giao dịch hành động giá giải quyết một vấn đề hữu ích hơn. Thay vì hỏi “Ngọn nến này dự đoán điều gì?” nó hỏi, "Thị trường đang làm gì, giá hiện tại ở đâu và điều gì sẽ xác nhận rằng hành vi hiện tại đang thay đổi hay tiếp tục?" Khung này hoạt động trên các cặp tiền tệ, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu, tiền điện tử và các tài sản khác được cung cấp bởi các nền tảng khác nhau. Các nút có thể thay đổi, nhưng mở, cao, thấp và đóng vẫn mô tả cùng một mức giá đấu giá.

Hướng dẫn này hướng dẫn quy trình làm việc trung lập với người môi giới. Bạn sẽ học cách phân loại cấu trúc thị trường, đánh dấu các khu vực quyết định, đọc giá đóng nến, tránh các mục nhập muộn, khớp thời hạn khớp với nhịp biểu đồ, tính toán yêu cầu hòa vốn được tạo ra bởi khoản thanh toán và thực hành toàn bộ quá trình trên bản demo. Không có công cụ nào trong số này dự đoán cây nến tiếp theo một cách chắc chắn. Mục đích của họ là đưa ra quyết định giao dịch đủ rõ ràng để kiểm tra, ghi lại và từ chối khi điều kiện kém.

Price Action Giao dịch quyền chọn nhị phân là gì?

Hành động giá là nghiên cứu về cách giá di chuyển theo thời gian. Nguyên liệu thô rất đơn giản: các đỉnh và đáy dao động, thân và bấc nến, động lượng, tạm dừng, đột phá, thoái lui, hỗ trợ, kháng cự và mối quan hệ giữa các nến gần đây. Các chỉ báo vẫn có thể được sử dụng làm bằng chứng thứ cấp, nhưng ý tưởng giao dịch bắt đầu bằng giá chứ không phải bằng cảnh báo chỉ báo.

Trong giao dịch thị trường thông thường, nhà giao dịch có thể quản lý một vị thế mở bằng điểm dừng hoặc mục tiêu. Hợp đồng quyền chọn nhị phân hoặc thời gian cố định thì khác: kết quả được xác định vào thời điểm hết hạn được chỉ định. Điều đó làm cho thời gian trở nên quan trọng một cách bất thường. Một ý tưởng hợp lý theo định hướng vẫn có thể hết tiền nếu nhập lệnh muộn, thời hạn sử dụng quá ngắn so với mức bình thường hoặc giá tạm dừng trước khi tiếp tục.

Khung Price Action năm lớp

1. Cấu trúc: xác định trạng thái thị trường

Bắt đầu bằng cách thu nhỏ đủ để xem một số cú xoay đã hoàn thành. Một xu hướng tăng thường tạo ra các đỉnh dao động cao hơn và các đáy dao động cao hơn. Xu hướng giảm thường tạo ra các đỉnh dao động thấp hơn và các đáy dao động thấp hơn. Một phạm vi liên tục xoay giữa các ranh giới ngang. Quá trình chuyển đổi xuất hiện khi trình tự trước đó yếu đi hoặc bị đứt nhưng trình tự mới chưa được thiết lập.

Cấu trúc là một bộ lọc, không phải là một mục nhập. Nó cho bạn biết ý tưởng nào đáng được quan tâm. Trong một xu hướng tăng ổn định, các đợt pullback về phía hỗ trợ có thể mạch lạc hơn so với việc đặt cược giảm ngẫu nhiên. Trong một phạm vi, các mục ở gần các cạnh có ý nghĩa hơn các mục ở gần trung tâm. Trong quá trình chuyển đổi, sự kiên nhẫn thường có giá trị hơn việc sớm lựa chọn một bên.

2. Vị trí: làm cho ngọn nến có ý nghĩa

Một tín hiệu hữu ích sẽ hình thành ở một nơi hữu ích. Các vị trí phổ biến bao gồm vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được tôn trọng trước đó, mức bị phá vỡ đang được kiểm tra lại, khu vực đường xu hướng cũng thẳng hàng với cấu trúc nằm ngang hoặc rìa ngoài của một phạm vi rõ ràng. Hãy coi các mức là vùng chứ không phải là các đường giá đơn hoàn hảo: thị trường thực thường xuyên vượt quá, kiểm tra và quay trở lại.

Trung tâm của một phạm vi thường là vị trí kém vì không bên nào có lợi thế về cấu trúc rõ ràng. Tương tự như vậy, một cây nến đảo chiều hình thành sau khi giá đã di chuyển xa khỏi mức của nó có thể hấp dẫn về mặt hình ảnh nhưng hoạt động muộn. Vị trí loại bỏ nhiều giao dịch yếu trước khi bắt đầu phân tích nến.

3. Đóng nến: tách bằng chứng khỏi hoạt ảnh

Một ngọn nến đang hoạt động sẽ thay đổi hình dạng cho đến khi nó đóng lại. Bấc dài phía dưới có thể biến mất nếu người bán giành lại quyền kiểm soát; một thân nến đột phá có thể sụp đổ trở lại bên trong phạm vi. Chờ đợi việc đóng cửa làm giảm sự cám dỗ coi những chuyển động tạm thời là thông tin đã được xác nhận. Việc kết thúc không đảm bảo khả năng theo dõi, nhưng nó tạo ra một quan sát ổn định có thể được ghi lại và kiểm tra.

4. Xác nhận: yêu cầu thị trường đồng ý

Sự xác nhận là bằng chứng vượt ra ngoài ngọn nến hấp dẫn đầu tiên. Nó có thể là một cây nến thứ hai giữ trên mức bị phá vỡ, một đợt kiểm tra lại không thể di chuyển trở lại vùng này, động lượng mới theo hướng của cấu trúc hoặc một sự từ chối rõ ràng sau đó là sự đóng cửa khỏi ranh giới. Xác định xác nhận trước phiên. Nếu bạn phát minh ra nó sau khi nhìn thấy kết quả, backtest của bạn sẽ trở nên không đáng tin cậy.

5. Hết hạn: khớp thời gian với thiết lập

Ngày hết hạn phải được kết nối với khung thời gian biểu đồ và thời gian bình thường của chuyển động được giao dịch. Thiết lập pullback và tiếp tục có thể cần một số nến để phát triển, trong khi thời gian hết hạn cực ngắn có thể bị chi phối bởi các biến động thông thường. Không có hệ số phổ quát nào phù hợp cho mọi nguồn cấp nội dung, phiên và nguồn cấp dữ liệu môi giới. Kiểm tra một quy tắc rõ ràng trên bản demo, chẳng hạn như thời hạn được đo bằng một số nến biểu đồ cố định và giữ nguyên quy tắc đó trong khi thu thập mẫu có ý nghĩa.

Cách đọc nến mà không cần ghi nhớ hàng tá mẫu

Một nến hiển thị bốn giá trị trong khoảng thời gian của nó: mở, cao, thấp và đóng. Phần thân thể hiện khoảng cách giữa mở và đóng; bấc cho thấy sự cực đoan. Chương trình đào tạo về biểu đồ của CME Group giải thích rằng các thân lớn hơn phản ánh chuyển động lớn hơn trong khoảng thời gian đó, trong khi các thân nhỏ cho thấy rằng phần mở và đóng gần nhau. Đây là mô tả hữu ích, không phải là một dự báo.

Đọc từng ngọn nến thông qua bốn câu hỏi:

• • Vị trí: nó hình thành ở mức độ có ý nghĩa hay trong không gian ngẫu nhiên?
• • Đóng: nó đã kết thúc ở gần mức cực đoan, quay trở lại trong một phạm vi hay vượt qua một cấp độ?
• • Kích thước tương đối: nó có lớn bất thường so với các cây nến gần đây hay bình thường đối với nhịp độ hiện tại?
• • Theo dõi: hành động giá hoàn thành tiếp theo đã xác nhận hay từ chối ngay thông báo?

Một bấc dài ở mức hỗ trợ có thể cho thấy sự từ chối, nhưng nó cũng có thể là sự biến động thông thường. Một thân nến tăng giá lớn xuyên qua ngưỡng kháng cự có thể cho thấy sự mở rộng, nhưng nếu đó là cây nến quá khổ thứ ba sau một thời gian dài, thì việc vào lệnh ngay lập tức có thể đồng nghĩa với việc kiệt sức. Một doji nhỏ ở tâm điểm tắc nghẽn thường có ý nghĩa rất nhỏ. Tên mẫu ít quan trọng hơn câu hỏi thị trường mà nó trả lời.

Hai thiết lập Price Action để thử nghiệm trên bản demo

Thiết lập A: Xu hướng kéo lùi và tiếp tục

Thiết lập này tìm kiếm một động thái tạm thời chống lại một xu hướng đã được thiết lập, theo sau là bằng chứng cho thấy hướng thống trị đang tiếp tục. Nó tránh mua sau một đợt tăng giá kéo dài hoặc tránh bán sau một đợt giảm giá kéo dài.

1. Xác nhận một chuỗi có thể đọc được gồm các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn cho một xu hướng tăng hoặc các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn cho một xu hướng giảm.
2. Đánh dấu vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được tôn trọng trước đó.
3. Đợi giá kéo trở lại vùng mà không phá hủy cấu trúc rộng hơn.
4. Yêu cầu nến từ chối hoặc nến tiếp tục hoàn chỉnh và quy tắc xác nhận được xác định trước.
5. Kiểm tra lịch kinh tế, biến động, khoản thanh toán hiện tại và liệu thời gian hết hạn theo kế hoạch có phù hợp với nhịp biểu đồ đã được thử nghiệm hay không.
6. Bỏ qua nếu pullback trở thành sự phá vỡ cấu trúc, xác nhận đến sau một cây nến đuổi theo lớn hoặc mức độ không còn rõ ràng.

Ví dụ EUR/USD đang hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trên biểu đồ 5 phút. Giá quay trở lại vùng kháng cự trước đó và bắt đầu đóng vai trò hỗ trợ. Một cây nến đóng cửa trên vùng này sau khi từ chối các mức giá thấp hơn và cây nến tiếp theo giữ mức đó. Điều này tạo ra một trường hợp tiếp tục có thể kiểm tra được. Nó không chứng minh rằng bước đi tiếp theo sẽ tăng lên; nó chỉ thỏa mãn một tập hợp các điều kiện được xác định trước.

Thiết lập B: Từ chối cạnh phạm vi

Thiết lập này được thiết kế cho một thị trường ngang ổn định. Nó đòi hỏi phải tôn trọng nhiều lần cả hai ranh giới phạm vi và từ chối các mục ở giữa. Logic trở nên vô hiệu khi động lượng đóng cửa dứt khoát ngoài phạm vi hoặc tin tức lớn làm thay đổi độ biến động.

1. Xác định ít nhất hai phản ứng rõ ràng từ ranh giới trên và ranh giới dưới.
2. Đợi cho đến khi giá chạm tới biên; không làm gì ở phần giữa của phạm vi.
3. Tìm kiếm sự từ chối hoàn toàn đóng lại bên trong ranh giới.
4. Yêu cầu thực hiện theo dõi từ rìa hoặc nỗ lực phá vỡ nó một lần nữa không thành công.
5. Sử dụng cùng một quy tắc hết hạn đã được thử nghiệm và số tiền đặt cược cố định cho mỗi giao dịch mẫu.
6. Bỏ qua phạm vi hẹp, thất thường, xuyên thủng ranh giới lặp đi lặp lại, tin tức mở rộng và khoản thanh toán giảm dần.

Khi nào nên bỏ qua giao dịch Price Action

Quy tắc cấm giao dịch là một phần của chiến lược chứ không phải là thiếu chiến lược. Một hệ thống hữu ích sẽ từ chối nhiều tình huống hơn mức nó chấp nhận. Bỏ qua khi áp dụng bất kỳ điều nào sau đây:

• • Cấu trúc hỗn hợp: dao động chồng lên nhau và hướng thay đổi sau mỗi vài cây nến.
• • Giá đang ở giữa phạm vi hoặc quá xa mức lý tưởng cho ý tưởng này.
• • Nến tín hiệu vẫn mở hoặc xác nhận yêu cầu theo đuổi một biến động lớn.
• • Một bản phát hành có tác động lớn sắp đến mức thời gian hết hạn theo kế hoạch sẽ vượt qua khoảng thời gian sự kiện.
• • Khoản thanh toán hiện tại thấp hơn mức tối thiểu được sử dụng trong mẫu thử nghiệm của bạn.
• • OTC hoặc nguồn cấp dữ liệu cuối tuần của nhà môi giới hoạt động khác với điều kiện thị trường mà bạn đã kiểm tra.
• • Bạn đã đạt đến giới hạn giao dịch hàng ngày, giới hạn thua lỗ hoặc trạng thái dừng cảm xúc.
• • Bạn không thể trình bày việc thiết lập, xác nhận và vô hiệu hóa trong một câu ngắn gọn.

Price Action và hết hạn: Tại sao định hướng là không đủ

Hãy tưởng tượng rằng mức hỗ trợ được giữ vững và giá cuối cùng sẽ tăng lên, nhưng trước tiên nó phải mất ba cây nến để kiểm tra lại vùng này. Một hợp đồng rất ngắn có thể hết hạn trong thời gian kiểm tra lại mặc dù việc đọc rộng hơn là hợp lý. Thời hạn sử dụng dài hơn nhiều có thể gây ra một vấn đề khác: thị trường có thể đạt đến một cấp độ khác, đảo ngược hoặc gặp phải tin tức đã lên lịch trước khi giải quyết.

Xây dựng quy tắc hết hạn từ quan sát chứ không phải từ văn hóa dân gian. Ghi lại số lượng nến mà một xung và pullback điển hình kéo dài trên nội dung và phiên đã chọn. Kiểm tra một khung thời gian biểu đồ, một thiết lập và một định nghĩa hết hạn. Không tối ưu hóa thời hạn sử dụng sau mỗi lần thua lỗ; điều đó tạo ra một quy tắc giải thích lịch sử mà không chứng minh được rằng nó có thể được tiếp nối về sau.

Quản lý rủi ro và toán học thanh toán

Việc đọc biểu đồ tốt không thể sửa chữa được việc kiểm soát rủi ro kém. Các lựa chọn nhị phân có một khoản hoàn trả không đối xứng: một giao dịch thua lỗ có thể tiêu tốn toàn bộ số tiền đặt cược, trong khi một giao dịch thắng thường mang lại lợi nhuận ít hơn số tiền đặt cược. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ thắng hòa vốn phụ thuộc vào khoản thanh toán.

Sử dụng một tỷ lệ phần trăm cố định nhỏ hoặc phần đào tạo cố định được xác định trước phiên. Không bao giờ tăng số tiền đặt cược tiếp theo để bù đắp khoản thua lỗ. Martingale thay đổi mức độ hiển thị sau khi có kết quả; nó không cải thiện chất lượng của việc thiết lập hành động giá và có thể đẩy nhanh quá trình rút vốn. Ghép nối quy tắc biểu đồ với số lượng giao dịch tối đa, giới hạn thua lỗ hàng ngày và điểm dừng sau khi vi phạm quy tắc.

Tính sẵn có của các lựa chọn nhị phân và cách xử lý pháp lý khác nhau tùy theo thẩm quyền. CFTC cảnh báo rằng nhiều nền tảng ngoại hối, dựa trên internet chưa được đăng ký và có thể khiến khách hàng gặp phải gian lận, vấn đề rút tiền hoặc thao túng phần mềm. Xác minh xem sản phẩm và nhà cung cấp có được phép ở nơi bạn sống hay không, kiểm tra đăng ký nếu có và không bao giờ giao dịch số tiền mà bạn không đủ khả năng để mất.

Danh sách kiểm tra Price Action hoàn chỉnh trước khi giao dịch

Nếu một điều kiện thiết yếu không rõ ràng, việc chờ đợi sẽ bảo vệ cả tài khoản và tính toàn vẹn của bài kiểm tra.

Những lỗi thường gặp của người mới bắt đầu

Xử lý một mẫu như một dự đoán

Một ngọn nến mô tả những gì đã xảy ra trong một khoảng thời gian. Nó không hứa hẹn giai đoạn tiếp theo. Yêu cầu cấu trúc, vị trí và xác nhận.

Vẽ quá nhiều cấp độ

Nếu mọi mức giá đều là hỗ trợ hoặc kháng cự thì không có mức nào có thể lọc được giao dịch. Chỉ giữ lại những vùng tạo ra phản ứng rõ ràng và vẫn phù hợp với cấu trúc hiện tại.

Vào lệnh trước khi nến đóng

Một bấc hoặc đột phá chưa hoàn thành có thể đảo ngược. Sử dụng thông tin đã hoàn chỉnh trừ khi các quy tắc được thử nghiệm của bạn xác định rõ ràng phương pháp nội bộ.

Theo đuổi xác nhận

Xác nhận có thể đến quá muộn. Nếu giá đã di chuyển hầu hết các biến động dự kiến, phản ứng đúng có thể là bỏ lỡ giao dịch.

Thay đổi nhiều biến cùng nhau

Việc chuyển đổi nội dung, khung thời gian, thời hạn sử dụng và quy tắc xác nhận sau một vài lần thua lỗ khiến kết quả không thể giải thích được. Chỉ thay đổi một biến sau khi xem xét tài liệu.

Đánh giá chất lượng bằng thắng thua

Một thiết lập hợp lệ có thể thua và một giao dịch bốc đồng có thể thắng. Tuân thủ quy tắc tính điểm tách biệt với kết quả nên may mắn không viết lại bài học.

Kế hoạch thực hành demo bảy ngày

Đừng coi bảy ngày là bằng chứng cho thấy việc thiết lập có lãi. Mục tiêu là hoạt động: bạn có thể xác định các điều kiện giống nhau, tuân theo các quy tắc giống nhau và ghi lại mọi tín hiệu hợp lệ mà không xóa các ví dụ bất tiện không? Tiếp tục thử nghiệm chuyển tiếp cho đến khi mẫu bao gồm các phiên và điều kiện thị trường khác nhau.

Cách đánh giá mẫu Price Action

Tách các số liệu quá trình khỏi các số liệu kết quả. Đầu tiên hãy đếm tần suất bạn tuân theo mọi quy tắc, tần suất bạn nhập muộn, bao nhiêu giao dịch xảy ra ngoài một cấp độ và bao nhiêu giao dịch theo kế hoạch đã được bỏ qua một cách chính xác. Sau đó, nhóm kết quả theo thiết lập, nội dung, phiên, phạm vi thanh toán và quy tắc hết hạn. Tỷ lệ thắng tổng thể duy nhất có thể che giấu sự thật rằng một phiên bản thiết lập đã được thử nghiệm trong các điều kiện hoàn toàn khác nhau.

Sử dụng vòng lặp đánh giá sau: Quan sát → Bằng chứng → Nguyên nhân có thể → Một thay đổi được kiểm soát → Thử nghiệm mới về phía trước. Ví dụ: “Các mục nhập muộn bị mất rõ ràng” là một nhận xét. Ảnh chụp màn hình hiển thị xác nhận sau khi nến quá khổ là bằng chứng. Nguyên nhân có thể là do quy tắc xác nhận phản ứng quá chậm. Kiểm tra một quy tắc đã sửa đổi trên một mẫu mới mà không cần chỉnh sửa các bản ghi cũ.

Lời khuyên cuối cùng

Hành động giá trở nên thiết thực khi nó làm giảm các quyết định. Bắt đầu với cấu trúc, đợi giá đạt đến một vị trí có ý nghĩa, sử dụng nến đã hoàn thành, yêu cầu xác nhận được xác định trước, chọn thời hạn sử dụng trước khi vào lệnh và cố định rủi ro. Nếu câu chuyện không rõ ràng, đừng thêm dấu hiệu cho đến khi nó có vẻ thuyết phục. Bỏ qua giao dịch.

Bài tập hiệu quả nhất cho người mới bắt đầu là không tìm thêm mẫu. Đó là học cách nhận ra cùng một thiết lập, trong cùng điều kiện, thường xuyên đủ để các quy tắc có thể được kiểm tra một cách trung thực. Một phương pháp tốt không làm cho mọi biểu đồ có thể giao dịch được. Nó làm cho sự khác biệt giữa bằng chứng và sự cám dỗ trở nên dễ thấy hơn.