📊 วันที่ 29 มิถุนายนเริ่มด้วยภาพมาโครที่แน่นมาก: ดอลลาร์แข็ง สัปดาห์ข้อมูลแรงงานสหรัฐ ฟอรัม ECB ที่ Sintra, Bitcoin ถูกกดดัน และทองคำปรับฐาน สำหรับเทรดเดอร์ นี่ไม่ใช่ข่าวแยกกัน แต่เป็นห่วงโซ่เดียวของสภาพคล่อง ดอกเบี้ย และความต้องการรับความเสี่ยง
ดอลลาร์กำลังปิดเดือนที่ดีที่สุดในรอบเกือบหนึ่งปี โดย DXY ยังอยู่ใกล้จุดสูงสุด 13 เดือน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูง ความคาดหวังว่า Fed จะยังเข้มงวด และความตึงเครียดในอ่าวช่วยพยุงความต้องการดอลลาร์ เมื่อดอลลาร์แข็ง หุ้น ทองคำ และคริปโตมักขึ้นได้ยากกว่าเดิม
ธีมหลักของสัปดาห์คือแรงงานสหรัฐ เนื่องจากวันที่ 3 กรกฎาคมเป็นวันหยุดในสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับ Independence Day รายงาน Non-Farm Payrolls เดือนมิถุนายนจึงถูกกำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม ไม่ใช่วันศุกร์ตามปกติ ก่อนหน้านั้น JOLTS, ADP, PMI ภาคการผลิต และความเชื่อมั่นผู้บริโภคอาจขยับคาดการณ์ดอกเบี้ยได้
ฝั่งยุโรปมีฟอรัม ECB Sintra เป็นอีกปัจจัยสำคัญ ผู้บริหารธนาคารกลางรายใหญ่จะพูดเรื่องเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน หาก Fed หรือ ECB ส่งสัญญาณใหม่ ดอลลาร์ ยูโร และพันธบัตรโลกอาจเคลื่อนพร้อมกัน ดังนั้น EURUSD และ yields ควรดูคู่กัน
Bitcoin ยังอยู่ใต้แรงกดดันต่ำกว่า $60,000 หลังจากปรับลงแรงตั้งแต่ต้นปี เงินไหลออกจาก spot ETF ต้นทุนกู้ยืมสูง และความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบในสหรัฐทำให้ตลาดคริปโตระวังตัว ทองคำปรับฐานใกล้ $4,050 เพราะดอลลาร์แข็งและแนวคิดดอกเบี้ยสูงนานกดสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน
มุมมอง QX Hub: ความเสี่ยงหลักของวันคือข้อมูลจ้างงานและผลต่อความคาดหวัง Fed ข้อมูลแข็งหมายถึงดอลลาร์แข็งขึ้นและแรงกดดันต่อหุ้น ทองคำ และคริปโต ข้อมูลอ่อนอาจดึงเงินกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยง แต่ควรรอการยืนยันจาก yields และ DXY ก่อนตามแท่งแรก
